Forex Hari Ini: Aksi Jual Dolar AS Mengikuti IHK AS

Setelah penurunan tajam Dolar AS, lebih banyak data inflasi AS akan dirilis pada hari Kamis dengan Indeks Harga Produsen. Selama sesi Asia, Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia dan data perdagangan Tiongkok akan dirilis. Nantinya, Inggris akan merilis data PDB.

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Kamis, 13 Juli:

Seperti yang diharapkan, data inflasi dari AS menyebabkan pergerakan pasar yang tajam. Dolar AS anjlok, komoditas melonjak, dan Wall Street menyambut potensi berakhirnya siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Data dari AS menunjukkan Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 0,2% pada bulan Juni, dan tingkat tahunan melambat menjadi 3,0%, terendah sejak Maret 2021, jauh di bawah puncak 9,1% Juni 2022. Bukti bahwa inflasi terus melambat terus melunakkan ekspektasi kenaikan suku bunga lebih banyak dari The Fed setelah pertemuan Juli. Pelaku pasar masih melihat bank sentral menaikkan 25 basis poin suku bunga Fed Funds pada bulan Juli, tetapi itu bisa menjadi yang terakhir.

Dow Jones naik 0,25%, dan Nasdaq naik 1,15%. Imbal hasil Treasury 10-tahun AS turun menjadi 3,85%, dan 2-tahun menjadi 4,75%, terendah sejak 29 Juni. Perhitungan kembali ekspektasi Fed mendorong Dolar AS ke sisi bawah. DXY turun ke area 100,50, membukukan penutupan harian terendahnya dalam setahun.

Analis di Wells Fargo: 

Angka hari ini yang lebih lembut dari prakiraan dengan tanda-tanda distorsi era pandemi memudar memberikan bukti tambahan bahwa disinflasi terjadi secara real-time. Ke depan, kami memprakirakan laju pertumbuhan harga yang lebih moderat yang ditandai oleh IHK Juni akan berlanjut.

Peningkatan relatif terhadap laju inflasi inti 4,6% pada paruh pertama tahun ini kemungkinan akan cukup di mana FOMC percaya dapat duduk dan menunggu efek dari pengetatan sebelumnya untuk bekerja melalui ekonomi setelah satu kenaikan tambahan 25 bp pada pertemuan berikutnya pada 26 Juli. Namun, dengan tren inflasi yang mendasari kemungkinan akan terjebak lebih dekat ke 3% dari 2%, penurunan suku bunga tetap jauh dalam pandangan kami.

Lebih banyak data inflasi AS akan dirilis pada hari Kamis dengan Indeks Harga Produsen (IHP), yang diprakirakan akan melambat dari tingkat tahunan 6,6% menjadi 6,1%, dan tingkat inti dari 5,3% menjadi 4,8%. Juga, laporan klaim pengangguran mingguan akan dirilis.

Imbal hasil obligasi Zona Euro juga menurun, tetapi meskipun demikian, EUR/USD melonjak ke level tertinggi sejak Maret 2022 setelah menembus di atas 1,1100. Pasangan ini bullish, dengan indikator teknis pada level overbought. Bank Sentral Eropa (ECB) akan merilis risalah pertemuan terbarunya pada hari Kamis.

GBP/USD mencapai tertinggi baru 15 bulan didorong oleh melemahnya Dolar AS dan mencapai 1,3000. Inggris akan merilis data PDB pada hari Kamis.

USD/JPY turun untuk lima hari berturut-turut, jatuh di bawah 138,50. Yen Jepang bertahan dengan baik meskipun ada selera risiko, didukung oleh penurunan imbal hasil obligasi pemerintah.

NZD/USD melonjak 1,85%, akhirnya menembus area resistance 0,6200/20 dan naik menuju 0,6300. Seperti yang diharapkan, Reserve Bank of New Zealand membiarkan Official Cash Rate tidak berubah di 5,5% seperti yang diharapkan. Bank sentral mengulangi Pernyataan Kebijakan Moneter Juli. Dengan inflasi yang diprakirakan akan terus turun, RBNZ akan tetap jeda.

USD/CAD memantul di 1,2143 menyusul kenaikan suku bunga 25 basis poin dari Bank of Canada. Namun, mata uang Kanada tertinggal di antara mata uang komoditas.

Analis di National Bank of Canada:

"Bagi kami, Bank tetap sangat optimis terhadap prospek ekonomi. Pertumbuhan MPR mereka direvisi naik pada tahun 2023, tidak pernah turun di bawah 1% melalui cakrawala prakiraan mereka. Tidak mengherankan jika prospek inflasi mereka juga ditingkatkan, kembali ke 2% didorong ke pertengahan tahun 2025. Kami jauh kurang optimis bahwa kondisi akan tetap begitu cerah, dan prospek pertumbuhan kami jauh di bawah Bank. Bagi kami, kami sudah melihat tanda-tanda bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut tidak diperlukan/sesuai ".

AUD/USD juga menembus area resistance utama di 0,6700 dan melompat menuju 0,6800. Prospeknya positif untuk mata uang Australia dari perspektif teknis. Selama sesi Asia, ekspektasi inflasi Australia akan turun. Juga, data perdagangan Tiongkok dijadwalkan akan dirilis, yang dapat membebani sentimen pasar.

Emas naik hampir $30 ke area $1.960, didorong oleh penurunan Dolar AS dan imbal hasil Treasury yang lebih rendah. Perak melonjak 4%, menembus di atas $24,00, ke level tertinggi dalam sebulan. Cryptocurrency gagal mendapatkan keuntungan dari nada risiko positif. Bitcoin turun 0,85% menjadi $30.330. Harga minyak mentah naik 1,40%.