Dolar AS Menguat Menjelang Rilis Data Inflasi PCE

• Greenback menguat menjelang rilis data penting terakhir untuk minggu ini.
• Imbal hasil obligasi AS turun lebih rendah setelah mencoba naik kembali ke 5% pada hari Kamis.
• Indeks Dolar AS akan mengunci kenaikan mingguan baru.

Dolar AS (USD) kembali bergerak liar pada hari Kamis karena Bank Sentral Eropa ternyata tidak mengadakan pertemuan. Sebaliknya, kenaikan liar di pasar ekuitas AS setelahnya membuat Indeks Dolar AS (DXY) mundur. Aksi jual di ekuitas AS, dengan Nasdaq memimpin penurunan, membuat para investor melarikan diri ke aset-aset safe haven seperti obligasi AS.

Dari sisi data ekonomi, fokus utama pada hari Jumat ini adalah Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi. Baik perubahan bulanan maupun perubahan terhadap tahun lalu keduanya diprakirakan akan melanjutkan penurunannya. Setiap kenaikan dapat memicu reaksi spontan di pasar.

Ringkasan harian: Dolar AS yang terbaik di antara semua mata uang

• Data terbesar untuk hari Jumat ini akan dirilis sekitar pukul 12:30 WIB dengan Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi
  1. Indeks Harga Inti bulanan diprakirakan naik dari 0,1% ke 0,3%.
  2. Indeks Harga Inti tahunan diprakirakan naik dari 3,9% ke 3,7%.
  3. Indeks Harga Keseluruhan bulanan diprakirakan naik dari 0,4% ke 0,3%.
  4. Indeks Harga tahunan secara keseluruhan akan naik dari 3,5% ke 3,4%.
  5. Pendapatan Pribadi untuk bulan September diprakirakan akan tetap stabil di 0,4%.
  6. Pengeluaran Pribadi untuk bulan September diprakirakan naik dari 0,4% ke 0,5%.
• Menjelang pukul 14:00 GMT/21:00 WIB, data terakhir untuk minggu ini diprakirakan akan dirilis, yaitu Indeks Sentimen Konsumen Michigan untuk bulan Oktober
  1. Sentimen Konsumen diprakirakan akan tetap stabil di dekat 63.
  2. Ekspektasi inflasi konsumen diprakirakan akan tetap mendekati 3%.
• Ekuitas berada di zona hijau karena para investor mulai bangkit dari penurunan tajam pada hari Kamis. Di Asia, Hang Seng naik 2%. Eropa mengalami kenaikan ringan dengan rata-rata 0,50%. Ekuitas berjangka AS melihat Nasdaq berjangka naik 1%.
• FedWatch Tool dari CME Group menunjukkan bahwa pasar menetapkan harga dengan peluang 99,4% bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan di bulan November.
• Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun diperdagangkan pada 4,88%, turun sedikit lebih jauh karena pasar beralih ke aset-aset safe haven setelah penurunan tajam saham-saham teknologi AS semalam.

Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Dolar AS Mencapai Penolakan

Dolar AS diperdagangkan dalam zona hijau untuk minggu ini, meskipun penolakan pada sisi atas pada hari Kamis dapat membuat keuntungan mingguan menjadi sedikit lebih kecil. Penolakan terjadi setelah Indeks Dolar AS (DXY) mencapai puncaknya setelah pertemuan ECB yang ditunda. Jangan berharap akan terjadi pengupasan penuh, meskipun rally yang sangat kuat dalam DXY juga tidak diantisipasi, menjelang pertemuan Federal Reserve minggu depan.

DXY telah terkonsolidasi di atas 106,00 dan terlihat terus meregang lebih tinggi. Garis di pasir adalah 106,84 yang telah memicu penolakan di sisi atas. Setelah ditembus di sana, level tertinggi bulan Oktober di 107,35 mulai berperan untuk pengujian ulang.

Pada sisi negatifnya, resistance baru-baru ini di 105,88 tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk mendukung penurunan dan saat ini benar-benar telah kehilangan kepentingannya. Sebaliknya, cari 105,12, yang merupakan garis historis penting dan hampir sejajar dengan Simple Moving Average (SMA) 55 hari untuk menjaga DXY di atas 105,00, dan yang telah berhasil mendahuluinya pada hari Selasa. Jika level tersebut gagal, peluang besar dapat terbentuk dan melihat DXY turun ke 103,74, di dekat SMA 100-hari, sebelum menemukan support yang cukup.