Dolar Australia Lanjutkan Penurunan Beruntun akibat Turunnya Harga Energi dan Logam

• Dolar Australia melemah karena penurunan tajam harga minyak, bijih besi, dan tembaga.
• AUD menghadapi tantangan karena data IMP baru-baru ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Australia turun ke level terendah enam bulan di bulan Juli.
• Dolar AS mungkin akan mengalami kesulitan karena penurunan imbal hasil Treasury.

Dolar Australia (AUD) melanjutkan pelemahan beruntun selama sembilan hari berturut-turut pada hari Kamis, terutama karena penurunan harga minyak, bijih besi, dan tembaga. Karena Australia adalah eksportir bersih energi dan logam, mata uangnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas.

AUD juga menghadapi tekanan dari data Indeks Manajer Pembelian (IMP) baru-baru ini, yang menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Australia turun ke level terendah enam bulan di bulan Juli. Aktivitas manufaktur tetap mengalami kontraksi, dan pertumbuhan sektor jasa melambat.

Dolar Australia mungkin membatasi penurunannya karena Reserve Bank of Australia (RBA) diprakirakan akan menunda pelonggaran pengetatan kebijakannya dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya karena tekanan inflasi yang terus-menerus dan pasar tenaga kerja yang ketat. Pasar berjangka saat ini mengimplikasikan probabilitas 20% bahwa RBA dapat menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan Agustus.

Pasangan mata uang ini AUD/USD juga menghadapi tekanan dari penguatan Dolar AS (USD) karena para investor bersiap untuk data inflasi PDB dan PCE AS yang akan datang. Data IMP AS baru-baru ini mengindikasikan bahwa aktivitas sektor swasta berekspansi dengan laju yang lebih cepat di bulan Juli, menyoroti ketahanan pertumbuhan AS meskipun ada kenaikan suku bunga. Data ini memberikan fleksibilitas bagi Federal Reserve (The Fed) untuk mempertahankan sikap kebijakannya yang ketat jika inflasi tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Turun karena Mendinginnya Aktivitas Bisnis

• Indeks Pembelian Manajer (IMP) Jasa S&P Global AS naik ke angka 56,0 di bulan Juli, tertinggi dalam 28 bulan terakhir, naik dari angka 55,3 di bulan Juni dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 55,3. Sementara itu, IMP Gabungan naik menjadi f 55,0 dari angka 54,8 sebelumnya, menandai angka tertinggi sejak April 2022 dan mengindikasikan pertumbuhan yang berkelanjutan selama 18 bulan terakhir.
• Aktivitas ekonomi yang lesu di Tiongkok telah memberikan tekanan jual tambahan pada Dolar Australia. Kekhawatiran tentang lemahnya ekonomi Tiongkok semakin meningkat dengan penurunan suku bunga yang tidak terduga dari People's Bank of Tiongkok (PBoC) pada hari Senin. People's Bank of Tiongkok (PBOC), memangkas suku bunga Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah (MLF) satu tahun dari 2,50% menjadi 2,30% pada hari Kamis. Selain itu, Bank of Tiongkok, salah satu bank terbesar di dunia, mengumumkan penurunan suku bunga deposito sebesar 10-20 basis poin. Setiap perubahan dalam perekonomian Tiongkok dapat berdampak pada pasar Australia karena kedua negara merupakan mitra dagang yang erat.
• IMP Manufaktur Judo Bank Australia meningkat ke 47,4 di bulan Juli dari 47,2 di bulan Juni. Sementara itu, IMP Jasa turun ke 50,8 di bulan Juli dari 51,2 di bulan Juni. IMP Gabungan juga menurun, turun ke 50,2 di bulan Juli dari 50,7 di bulan Juni.
• Laporan-laporan media mengatakan bahwa Wakil Presiden Kamala Harris baru saja melewati 1.976 delegasi Partai Demokrat untuk mendapatkan nominasi presiden dari partai tersebut. Harris sekarang menjadi calon presiden dari Partai Demokrat untuk Pemilihan Presiden bulan November.
• Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams menyatakan pada hari Jumat bahwa tren jangka panjang yang menyebabkan penurunan suku bunga netral sebelum pandemi terus berlanjut. Williams mencatat, "prakiraan Holston-Laubach-Williams saya sendiri untuk r-star di Amerika Serikat, Kanada, dan kawasan Euro hampir sama dengan tingkat yang sama seperti sebelum pandemi," menurut Bloomberg.
• Reuters mengutip Sean Langcake, kepala prakiraan ekonomi makro untuk Oxford Economics Australia, yang mengatakan, "Laju pertumbuhan lapangan kerja saat ini menunjukkan bahwa permintaan masih kuat dan tekanan biaya akan tetap ada. Kami pikir RBA akan tetap bertahan dan mempertahankan suku bunga, tetapi bulan Agustus tentu saja akan menjadi pertemuan yang penting."

Analisis Teknis: Dolar Australia Turun Mendekati 0,6550

Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6570 pada hari Kamis. Analisis grafik harian mengindikasikan bahwa pasangan mata uang AUD/USD telah menembus di bawah saluran turun, menandakan penguatan bias bearish. Relative Strength Index (RSI) 14-hari diposisikan pada level 50, menunjukkan kondisi jenuh jual untuk pasangan mata uang ini dan menunjukkan potensi koreksi dalam waktu dekat.

Pasangan mata uang AUD/USD dapat menemukan support di sekitar level psikologis 0,6500, diikuti oleh support historis di 0,6470.

Pada sisi atas, resistance kunci berada di batas bawah saluran turun di 0,6590, diikuti oleh level psikologis 0,6600. Kembalinya ke saluran turun dapat melemahkan bias bearish dan mendukung pasangan mata uang AUD/USD dalam menguji Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6646. Penembusan di atas level ini dapat menyebabkan pasangan mata uang tersebut menguji batas atas saluran turun di sekitar 0,6715, berpotensi menuju level tertinggi enam bulan di 0,6798.

AUD/USD: Grafik Harian