Dolar Australia Melemah saat Dolar AS Menguat karena Meningkatnya Penghindaran Risiko
- Dolar Australia melemah meskipun prospek kebijakan RBA yang hawkish.
- AUD melemah karena Dolar AS menguat di tengah sentimen yang kurang dovish di sekitar The Fed.
- Alat CME FedWatch menunjukkan peluang 97% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh The Fed pada bulan November.
Dolar Australia (AUD) melemah tipis terhadap Dolar AS (USD) pada hari Kamis. Namun, pasangan mata uang AUD/USD mengalami kenaikan karena Dolar AS (USD) sedikit melemah akibat penurunan moderat dalam imbal hasil Treasury AS. Para pedagang juga mengamati dengan seksama laporan tahunan Reserve Bank of Australia (RBA).
Dolar Australia dapat memperoleh keuntungan dari nada hawkish seputar RBA. Awal pekan ini, Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser menyoroti tingkat partisipasi tenaga kerja yang kuat di negara tersebut dan menekankan bahwa, meskipun RBA mengandalkan data, RBA tidak terlalu terpaku pada data tersebut.
Dolar AS menguat karena para pedagang memantau jalur suku bunga Federal Reserve (The Fed) dengan cermat, dengan meningkatnya ekspektasi bahwa bank sentral tidak akan menurunkan suku bunga seagresif yang diantisipasi sebelumnya. Pergeseran sentimen ini mengikuti rilis data ekonomi yang kuat, yang menunjukkan bahwa ekonomi AS tetap tangguh dan dapat mendukung pendekatan yang lebih hati-hati terhadap penurunan suku bunga.
Menurut CME FedWatch Tool, terdapat 97% kemungkinan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh The Fed di bulan November, tanpa ekspektasi pemangkasan sebesar 50 basis poin.
Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Melemah meskipun Ada Sikap Hawkish dari RBA
- S&P Global telah merilis pembacaan awal Indeks Manajer Pembelian (IMP) AS bulan Oktober, yang menunjukkan momentum positif di seluruh sektor. IMP Gabungan naik menjadi 54,3, naik dari 54,0 sebelumnya. IMP Jasa melebihi ekspektasi di 55,3, dibandingkan dengan prakiraan 55,0, dan mengalami sedikit kenaikan dari sebelumnya di 55,2. Sementara itu, IMP Manufaktur juga lebih kuat di 47,8, di atas ekspektasi 47,5, dan membaik dari pembacaan sebelumnya di 47,3.
- IMP Gabungan Judo Bank Australia naik tipis ke 49,8 di bulan Oktober, naik dari 49,6 di bulan September, menandakan kontraksi dua bulan berturut-turut dalam output sektor swasta. IMP Jasa naik tipis ke 50,6 dari 50,5, menandai ekspansi bulan kesembilan berturut-turut, sementara IMP Manufaktur turun ke 46,6 dari 46,7, melanjutkan penurunan.
- Pada hari Rabu, The Fed Beige Book mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi "sedikit berubah di hampir semua Distrik," berbeda dengan laporan bulan Agustus, di mana tiga Distrik melaporkan pertumbuhan dan sembilan Distrik menunjukkan aktivitas yang datar.
- Dalam sebuah posting di platform media sosial X, Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly menyatakan bahwa ekonomi jelas berada dalam posisi yang lebih baik, dengan inflasi yang turun secara signifikan dan pasar tenaga kerja yang kembali ke jalur yang lebih berkelanjutan.
- Pada hari Senin, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari menyoroti bahwa The Fed memantau pasar tenaga kerja AS dengan seksama untuk melihat tanda-tanda destabilisasi yang cepat. Kashkari memperingatkan para investor untuk mengantisipasi penurunan suku bunga secara bertahap selama beberapa kuartal mendatang, menunjukkan bahwa pelonggaran moneter kemungkinan akan bersifat moderat dan bukan agresif.
- People's Bank of China (PBoC) menurunkan suku bunga pinjaman (LPR) 1 tahun menjadi 3,10% dari 3,35% dan LPR 5 tahun menjadi 3,60% dari 3,85%, sesuai dengan ekspektasi. Biaya pinjaman yang lebih rendah diantisipasi untuk menstimulasi aktivitas ekonomi domestik Tiongkok, yang berpotensi meningkatkan permintaan ekspor Australia.
- National Australia Bank merevisi proyeksi untuk Reserve Bank of Australia (RBA) dalam sebuah catatan minggu lalu. "Kami telah memajukan ekspektasi kami untuk waktu penurunan suku bunga, sekarang mengantisipasi penurunan pertama pada Februari 2025, bukan Mei," kata bank tersebut. Mereka terus memprakirakan penurunan bertahap, dengan suku bunga diprakirakan akan turun menjadi 3,10% pada awal 2026.
Analisis Teknis: Dolar Australia tetap di Bawah 0,6650, Mendekati Level Terendah Dua Bulan
Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan di sekitar 0,6640 pada hari Kamis, dengan analisis teknis pada grafik harian yang mengindikasikan tren bearish jangka pendek. Pasangan mata uang ini tetap berada di bawah Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari, dan Relative Strength Index (RSI) 14 hari berada di bawah 50, yang semakin mengkonfirmasi bias bearish.
Di sisi support, pasangan mata uang AUD/USD menguji level terendah dua bulan di 0,6614, yang dicapai pada hari Rabu. Level support utama berikutnya terletak pada level acuan psikologis 0,6600.
Untuk sisi atas, resistance diantisipasi pada EMA sembilan hari di 0,6672, diikuti oleh EMA 50 Hari hari di 0,6724. Penembusan di atas level-level resistance ini dapat membuka jalan bagi potensi pergerakan menuju penghalang psikologis 0,6800.
AUD/USD: Grafik Harian
Kurs Dolar Australia Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terlemah dibandingkan Yen Jepang.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.03% | 0.09% | 0.12% | 0.03% | |
| EUR | -0.01% | 0.02% | -0.02% | -0.04% | 0.07% | 0.12% | 0.03% | |
| GBP | -0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.07% | 0.04% | 0.10% | -0.03% | |
| JPY | 0.03% | 0.02% | 0.06% | -0.01% | 0.11% | 0.15% | 0.05% | |
| CAD | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.01% | 0.11% | 0.16% | 0.04% | |
| AUD | -0.09% | -0.07% | -0.04% | -0.11% | -0.11% | 0.05% | -0.07% | |
| NZD | -0.12% | -0.12% | -0.10% | -0.15% | -0.16% | -0.05% | -0.13% | |
| CHF | -0.03% | -0.03% | 0.03% | -0.05% | -0.04% | 0.07% | 0.13% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili AUD (dasar)/USD (pembanding).
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangan mata uangnya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.