Forex Hari Ini: Pasar Memantau Imbal Hasil Tanpa Adanya Rilis Data Tingkat Tinggi

Inilah yang perlu Anda ketahui pada hari Senin, 10 Januari:

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun naik ke level tertingginya dalam hampir dua tahun pada hari Jumat dan membantu greenback tetap tangguh terhadap para pesaingnya meskipun pembacaan Nonfarm Payrolls (NFP) Desember mengecewakan. Indeks Dolar AS yang turun ke area 95,70, saat ini berada di wilayah positif dekat 96,00. Tidak akan ada rilis data yang berdampak tinggi dari AS pada hari Senin. Kalender ekonomi Eropa akan menampilkan data Keyakinan Investor Sentix Januari dan data Pengangguran November. Pelaku pasar akan tetap fokus pada dampak imbal hasil obligasi pada sentimen risiko dan penilaian mata uang. 

Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengumumkan pada hari Jumat bahwa NFP naik hanya 199.000 pada bulan Desember, meleset dari ekspektasi pasar 400.000. Namun, inflasi upah, yang diukur dengan Penghasilan Per Jam Rata-rata, masing-masing mencapai 0,6% dan 4,7% secara bulanan dan tahunan. Dengan angka-angka ini melampaui perkiraan analis, pasar mulai memperhitungkan pengetatan kebijakan yang lebih cepat oleh Federal Reserve. Probabilitas tingkat 25 basis poin di bulan Maret berdiri di 73,4% Senin pagi, dibandingkan dengan 57,1% pada waktu yang sama pekan lalu, menurut alat FedWatch Grup CME.

Sementara itu, investor tetap khawatir tentang masalah yang sedang berlangsung di sektor properti Tiongkok dengan Evergrande mendekati batas waktu bagi pemegang obligasi untuk memberikan suara pada rencana untuk menunda opsi untuk pelunasan awal obligasi berdenominasi yuan.

Perdagangan pasar kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Senin. Indeks S&P 500 kehilangan hampir 2% pada pekan pertama tahun 2022 tetapi Dow Jones Industrial Average ditutup hampir tidak berubah.

EUR/USD naik menuju batas atas kisaran perdagangan lima pekan di atas 1,1350 dengan reaksi pasar awal terhadap laporan pekerjaan Desember AS pada hari Jumat tetapi berbalik arah pada Senin pagi. Saat ini, pasangan mata uang ini diperdagangkan di sekitar 1,1330. Perlu diperhatikan bahwa imbal hasil obligasi pemerintah Jerman 10-tahun tampaknya akan melintasi ke wilayah positif untuk pertama kalinya sejak Mei 2019 dan mata uang bersama dapat menemukan permintaan jika itu terjadi.

GBP/USD menutup pekan ketiga berturut-turut di wilayah positif tetapi tampaknya mengalami kesulitan naik di atas 1,3600 untuk saat ini. 

USD/JPY  kehilangan momentum bullishnya di paruh kedua pekan sebelumnya meskipun imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat karena lingkungan pasar yang menghindari risiko membantu JPY mengumpulkan kekuatan sebagai aset safe haven. Pasangan mata uang ini terakhir terlihat membukukan kenaikan harian moderat di sekitar 115,80.

Emas berjuang untuk memanfaatkan tekanan jual di sekitar dolar pada hari Jumat dan menutup pekan di bawah level resistance teknis utama yang terletak di sekitar $1.800. XAU/USD tampaknya telah memasuki fase konsolidasi di sekitar $1.790.

Bitcoin berfluktuasi dalam kanal yang sangat ketat selama akhir pekan tetapi akhirnya kehilangan lebih dari 10% setiap minggu. BTC saat ini diperdagangkan sideways di dekat $42.000. Ethereum mengalami kerugian satu pekan terbesar sejak bulan Mei karena menghapus hampir 18% tetapi berhasil tetap bertahan di atas $3.000 untuk saat ini.